(구개인연금 투자 가능) 미래에셋개인연금글로벌헬스케어증권전환형자투자신탁1호(주식) 파헤치기
미래에셋개인연금글로벌헬스케어증권전환형자투자신탁1호(주식)
▶ 고령화 및 건강에 대한 관심 증가 등에 따라 수혜가 예상되는 글로벌 의료 관련기업 또는 건강관련 제품/서비스 제공 기업 등 의료 또는 건강관리(Healthcare) 관련주식에 주로 투자합니다.
▶ 운용 전략상 투자 한도 내에서 국내외 채권 등의 다른 증권 및 현금에 투자할 수도 있으며 또한 파생상품을 통하여 탄력적으로 증권의 실질편입비중을 조절할 수 있습니다.
- 최초 설정일 : 2016년 1월 5일
- 기준가 : 983.02원 (2024년 7월 3일)
- 수익률 : 1개월 1.96%, 3개월 0.86%, 6개월 11.62%, 1년 17.15%, 3년 0.63%, 설정후 62.18%
- 총보수 : 연 1.7%
- 벤치마크 :
. 비교지수 : MSCI ACWI Health Care Index
<MSCI 지수 : 모건스탠리의 자회사 MSCI (Morgan Stanley Capital International)가 작성하여 발표>
→ 글로벌 헬스케어 섹터 주식으로 구성된 상기지수는 전세계 헬스케어 관련 주식에 투자하는 이 투자신탁의 성과 비교를 위해 비교지수로 선택되었습니다.
최근 6개월 또는 1년 수익률은 좋으나, 3년으로 거슬러 올라가면 1%도 채 되지 않습니다. 무엇보다 설정이 2016년 1월 5일이었는데, 만 8년이 지났는데 수익률이 62.18% 입니다. 나쁘지 않다고 볼 수도 있지만, 벤치마크로 보는 MSCI ACWI Health Care Index가 3년 수익률 12.02%, 설정 이후 수익률 108.61%인 것을 보면 상대적으로 수익률이 저조한 편입니다.
▶ 주요 보유종목 Top10을 살펴보겠습니다.
- 우리에게 널리 알려진 일라이릴리, 노보노디스크, 아스트라제네카, 애보트 등도 있고, 아직은 익숙하지 않은 덱스콤, 보스턴 사이언티픽 코프, 인투이티브 서지컬, 써모 피셔 사이언티픽, IQVIA 홀딩스 등도 있습니다.
< 종목명 비중 > (red는 최근 상승세, blue는 최근 하락세)
1. Eli Lilly & Co 8.52%
2. Novo Nordisk A/S 6.60%
3. AstraZeneca PLC 5.48%
4. Dexcom Inc 5.32%
5. Boston Scientific Corp 5.15%
6. Intuitive Surgical Inc 4.78%
7. Danaher Corp 4.13%
8. Thermo Fisher Scientific Inc 4.02%
9. Abbott Laboratories 3.88%
10. IQVIA Holdings Inc 3.52%
Top10 종목중 Top3인 일라이 릴리, 노보노디스크, 아스트라제네카를 최근 상승세입니다. 5번째와 6번째인 보스턴 사이언티픽, 인투이티브 서지컬도 상승세입니다. 하지만, 4번째인 덱스컴을 비롯하여 7번째에서 10번째 종목들은 모두 하락 추세입니다. 그래서, 최근 일라이 릴리와 노보 노디스크의 상승세에도 불구하고 6개월 수익률이 11%대에 머무르고 있습니다. 그나마 상위 비중 종목들이 상승이고 하위 비중 종목들이 하락이라 전체 수익률은 조금씩 오르고 있습니다. 이 펀드의 수익률 개선을 위해서는 아래 종목들의 선전이 필요해 보입니다.
일반인들이 잘 모르는 종목인 10번째 IQVIA 홀딩스의 시총만 해도 50조가 넘습니다. 우리나라 상장된 시총으로 본다면, 기아 또는 셀트리온보다도 더 많은 시총을 가지고 있습니다. 당장 우리 증시로 이전하게 된다면 시총 10위안에 들게 됩니다. 우리나라 증시가 여전히 저평가를 받고 있는게 이것만 보아도 확실하게 느껴집니다. 지정학적 리스크, 선진적 경영기법, 주주환원 등의 문제인데 단기간에 해소되지는 않을 것입니다.
암튼, 이 글로벌헬스케어 펀드에 포함되어 있는 Top10 종목은 실제로는 대단한 종목들인 셈입니다.
[ 1 ] Eli Lilly & Co (일라이 릴리)
- 현주가 : 906.71달러 (전일비 ▼7.66 -0.84%)
- 시총 : 8617억달러 (1197조 9076억원)
- 52주 최고 : 916.83달러
- 52주 최저 : 434.34달러
- PER : 81.80배
- 주요 약품 :
. 비만치료제 - 마운자로, 젭바운드
. 알츠하이머 치료제 - 도나네맙
- 네이버증권 기업개요
이 회사는 의약품 제조 사업에 종사한다. 인체용 의약품 부문에서 제품을 발굴, 개발, 제조 및 판매한다. 당뇨병, 비만 및 기타 심장 대사 제품에는 Basaglar, Humalog, Humulin, Jardiance, Mounjaro (마운자로), Trulicity 및 Zepbound (젭바운드)가 포함된다. 종양학 제품으로는 Alimta, Cyramza, Erbitux, Jaypirca, Retevmo, Tyvyt 및 Verzenio가 있다.
면역학 제품으로는 Ebglyss, Olumiant, Omvoh 및 Taltz가 있다. 신경과학 제품으로는 Cymbalta와 Emgality가 있다. 기타 제품 및 치료법으로는 Cialis와 Forteo가 있다. 푸에르토리코를 포함한 미국과 유럽 및 아시아에 있는 시설을 통해 제품을 제조 및 유통한다. 또한 자회사인 POINT Biopharma Global Inc.를 통해 방사성 의약품 발견, 개발 및 제조뿐만 아니라 암 치료를 위해 개발 중인 임상 및 전임상 방사성 리간드 요법에도 관여한다.
- 분기별 매출액 및 손익
- 최근 2년간 일봉 차트
[ 2 ] Novo Nordisk A/S (노보 노디스크 ADR)
- 현주가 : 142.98달러 (전일비 ▼2.44 -1.68%)
- 시총 : 4843억달러 (673조 2186억원)
- 52주 최고 : 148.15달러
- 52주 최저 : 75.56달러
- PER : 49.82배
- 주요 약품 :
. 비만치료제 - 삭센다, 위고비
- 네이버증권 기업개요
노보 노디스크는 당뇨병 관리에 종사하는 세계적인 의료 기업입니다.
당사는 제약 제품의 발견, 개발, 제조 및 마케팅에도 참여하고 있습니다.
당사는 당뇨병과 비만관리, 그리고 생화학무기의 두 가지 사업부문을 통해 운영하고 있습니다.
당사의 당뇨병 및 비만 치료 부문은 인슐린, GLP-1, 글루카곤, 단백질 관련 전달 시스템 및 바늘, 구강 항 당뇨 약품과 같은 단백질 관련 제품을 포함합니다.
당사의 바이오팜 부문은 혈우병 치료, 성장 호르몬 치료 및 호르몬 대체 요법의 치료 영역을 다룹니다.
당사는 또한 비만을 치료하기 위해 색센다 제품을 제공합니다. NovoLog/NovoRapid, NovoLog Mix/NovoMix, Prandin/NovoNorm, NovoSeven, Norditropin, Vagifem 등 다양한 제품을 제공합니다.
2016년 12월 31일 기준 180여 개국에 제품을 판매하고 있습니다.
지역 부문은 다음과 같이 북미와 국제로 구성됩니다.
- 분기별 매출액 및 손익
- 최근 2년간 일봉 차트
[ 3 ] AstraZeneca PLC (아스트라제네카)
- 현주가 : 76.99달러 (전일비 ▼0.95 -0.53%)
- 시총 : 2387억달러 (331조 5208억원)
- 52주 최고 : 80.86달러
- 52주 최저 : 60.47달러
- PER : 43.00배
- 주요 약품 :
. 항암제 : 타그리소, 임핀지, 린파자
. 코로나 백신 : AZD1222(아스트라제네카 백신)
- 네이버증권 기업개요
아스트라제네카는 과학 주도의 바이오 제약 회사다. 심혈관, 신장 및 대사, 호흡기 및 면역학을 포함한 종양학, 희귀 질환, 바이오 의약품 분야의 처방 의약품을 발견, 개발 및 상업화하는 데 주력하고 있다.
포트폴리오는 다양한 임상 개발 단계의 연구용 치료제 파이프라인으로 구성되 있으며, 약 178개의 프로젝트로 구성된 알렉시온(Alexion) 희귀질환 포트폴리오를 포함한다.
주요 시판 종양학 제품으로는 Tagrisso, Imfinzi, Lynparza, Calquence, Enhertu, Orpathys, Zoladex, Faslodex 등이 있다. 희귀질환 제품으로는 Soliris, Ultomiris, Strensiq, Kanuma 등이 있다.
바이오의약품 제품으로는 Farxiga, Lokelma, Crestor, Breztri 등이 있다. 또한 T세포 수용체 치료제의 발견, 개발 및 제조에도 주력하고 있다. 또한 호흡기 세포융합 바이러스와 인간 메타뉴모바이러스를 모두 표적으로 하는 임상시험용 백신 후보 IVX-A12를 제공하고 있다.
- 분기별 매출액 및 손익
- 최근 2년간 일봉 차트
[ 4 ] Dexcom Inc (덱스컴)
- 현주가 : 112.02달러 (전일비 ▼0.47 -0.42%)
- 시총 : 447억달러 (62조 1465억원)
- 52주 최고 : 142.00달러
- 52주 최저 : 74.75달러
- PER : 72.90배
- 네이버증권 기업개요
이 회사는 의료 기기 회사다. 연속 혈당 모니터링(CGM) 시스템을 통해 사람들이 실시간으로 건강을 관리할 수 있도록 지원한다. 당뇨병 관리 기술에 종사한다. 사용자, 간병인, 의료진의 요구를 바탕으로 전 세계 당뇨병 관리를 단순화하고 개선하기 위해 노력한다.
주로 전 세계 환자, 간병인 및 임상의의 당뇨병 관리를 위한 시스템인 CGM의 설계, 개발 및 상용화에 중점을 둔다. 주요 제품으로는 Dexcom G6, Dexcom G7, Dexcom Stelo, Dexcom Share, Dexcom Real-Time API 및 Dexcom ONE가 있다.
통합 연속 혈당 모니터링 시스템(iCGM)인 Dexcom G6. Dexcom Stelo는 인슐린을 사용하지 않고 저혈당 위험이 없는 제2형 당뇨병 환자를 위해 특별히 설계되었다. Dexcom Share 원격 모니터링 시스템은 모든 Dexcom 시스템과 함께 사용할 수 있으며, 환자의 호환되는 모바일 장치에서 앱을 사용한다.
- 분기별 매출액 및 손익
- 최근 2년간 일봉 차트
[ 5 ] Boston Scientific Corp (보스턴 사이언티픽)
- 현주가 : 77.00달러 (전일비 ▲0.45 +0.59%)
- 시총 : 1125억달러 (156조 3887억원)
- 52주 최고 : 77.99달러
- 52주 최저 : 48.35달러
- PER : 53.12배
- 네이버증권 기업개요
이 회사는 다양한 중재 의료 전문 분야에서 사용되는 의료 기기를 개발, 제조 및 판매하는 글로벌 기업이다.
이 회사의 부문은 MedSurg와 심혈관 부문으로 나뉜다. MedSurg 부문은 내시경, 비뇨기과 및 신경조절 분야를 포함한다.
내시경 사업부는 최소 침습 기술로 광범위한 위장관(GI) 및 폐 질환을 진단하고 치료하는 장치를 개발 및 제조한다. 비뇨기과 사업부는 남성과 여성의 다양한 비뇨기과 질환을 치료하는 기기를 개발 및 제조한다.
신경조절 사업부는 다양한 신경 운동 장애를 치료하고 만성 통증을 관리하는 기기를 개발 및 제조한다.
심혈관 부문은 심장학 및 말초 중재를 포함한다. 중재 심장학 치료 사업은 관상 동맥 질환 및 대동맥 판막 질환을 진단하고 치료하는 기술을 개발 및 제조한다.
- 분기별 매출액 및 손익
- 최근 2년간 일봉 차트
[ 6 ] Intuitive Surgical Inc (인튜이티브 서지컬)
- 현주가 : 438.81달러 (전일비 ▲2.57 +0.59%)
- 시총 : 1556억달러 (216조 2891억원)
- 52주 최고 : 448.10달러
- 52주 최저 : 254.85달러
- PER : 78.77배
- 네이버증권 기업개요
이 회사는 da Vinci 수술 시스템과 이온 내강 시스템을 개발, 제조 및 판매한다. 이 회사의 제품 및 관련 서비스를 통해 의사와 의료 서비스 제공자는 최소 침습 치료를 받을 수 있다.
da Vinci 수술 시스템은 외과의용 콘솔, 환자용 카트, 고성능 비전 시스템으로 구성된다.
da Vinci 제품은 반딧불 형광 이미징 시스템과 da Vinci 내시경을 포함한 da Vinci 수술 시스템, da Vinci 기구 및 액세서리, da Vinci 스테이플링, da Vinci 에너지, da Vinci 비전 등 5가지 카테고리로 나뉜다.
또한 포괄적인 시스템, 학습 및 서비스 제품군을 제공한다. 이온 내강 시스템은 시스템 카트, 컨트롤러, 카테터, 비전 프로브로 구성된다. 이 시스템은 수술을 넘어 진단 절차로 상용 제품을 확장하여 폐의 최소 침습 생검을 가능하게 한다. 두 시스템 모두 소프트웨어, 기기 및 액세서리를 사용한다.
- 분기별 매출액 및 손익
- 최근 2년간 일봉 차트
[ 7 ] Danaher Corp (다나허)
- 현주가 : 204.41달러 (전일비 ▼4.10 -1.68%)
- 시총 : 1781억달러 (247조 3549억원)
- 52주 최고 : 269.11달러
- 52주 최저 : 182.09달러
- PER : 42.20배
- 네이버증권 기업개요
다나허는 전문, 의료, 산업 및 상업용 제품 및 서비스를 설계, 제조 및 판매한다.
생명공학 부문은 바이오 프로세싱 및 발견, 의료 사업을 포함하며 고객이 생물학적 의약품의 연구, 개발, 제조 및 전달을 발전시키고 가속화하는 데 사용하는 다양한 도구, 소모품 및 서비스를 제공한다.
생명 과학 부문은 고객이 DNA와 RNA, 핵산, 단백질, 대사산물, 세포 등 생명의 기본 구성 요소를 연구하는 데 사용하는 다양한 도구와 소모품을 제공한다. 또한 생명 과학 부문은 Abcam plc를 통해 항체, 시약, 바이오마커 및 분석 서비스를 제공한다.
진단 부문은 병원, 의사 사무실, 참조 실험실 및 기타 중환자 치료 환경에서 질병을 진단하는 데 사용하는 임상 기기, 시약, 소모품, 소프트웨어를 제공한다.
- 분기별 매출액 및 손익
- 최근 2년간 일봉 차트
[ 8 ] Thermo Fisher Scientific Inc (써모 피셔 사이언티픽)
- 현주가 : 533.93달러 (전일비 ▼0.94 -0.18%)
- 시총 : 2038억달러 (283조 714억원)
- 52주 최고 : 603.82달러
- 52주 최저 : 415.60달러
- PER : 32.34배
- 네이버증권 기업개요
이 회사는 생명 과학 연구를 지원하고 실험실 생산성을 높이며 진단과 삶을 변화시키는 치료법의 개발 및 제조를 통해 환자 건강을 개선하는 데 관여한다. 생명 과학 솔루션 부문은 생물학 및 의학 연구, 신약 및 백신의 발견 및 생산, 감염 및 질병 진단에 사용되는 시약, 기기 및 소모품 포트폴리오를 제공한다.
분석 기기 부문은 실험실과 현장에서 다양한 애플리케이션에 사용되는 기기와 지원 소모품, 소프트웨어 및 서비스를 제공한다. 특수 진단 부문은 의료, 임상, 제약, 산업 및 식품 안전 실험실의 고객에게 서비스를 제공하기 위해 다양한 진단 테스트 키트, 시약, 배양 배지, 기기 및 관련 제품을 제공한다.
실험실 제품 및 바이오제약 서비스 부문은 실험실에 필요한 거의 모든 것을 제공한다.
- 분기별 매출액 및 손익
- 최근 2년간 일봉 차트
[ 9 ] Abbott Laboratories (애보트 래보라토리)
- 현주가 : 103.20달러 (전일비 0, 0%)
- 시총 : 1795억달러 (249조 3495억원)
- 52주 최고 : 121.64달러
- 52주 최저 : 89.67달러
- PER : 30.88배
- 주요 제품 :
. 당뇨 관련 혈당 측정기 : 프리스타일 리브레(FreeStyle Libre)
- 네이버증권 기업개요
이 회사는 글로벌 헬스케어 회사다. 광범위하고 다양한 헬스케어 제품의 발굴, 개발, 제조 및 판매에 종사한다. 기존 제약 제품, 진단 제품, 영양 제품 및 의료 기기의 4개 부문으로 운영된다.
기존 제약 제품 부문은 광범위한 브랜드 제네릭 의약품의 국제 판매에 종사한다.
진단 제품 부문은 혈액 은행, 병원, 상업 실험실 및 대체 의료 테스트 사이트를 위한 진단 시스템 및 테스트의 전 세계 판매에 종사한다.
영양 제품 부문은 광범위한 성인 및 소아 영양 제품의 전 세계 판매에 관여한다.
의료기기 부문은 리듬 관리, 전기 생리학, 심부전, 혈관, 구조 심장, 신경 조절 및 당뇨병 치료 제품의 전 세계 판매를 포함한다.
- 분기별 매출액 및 손익
- 최근 2년간 일봉 차트
[ 10 ] IQVIA Holdings Inc (아이큐비아 홀딩스)
- 현주가 : 207.47달러 (전일비 ▼1.02 -0.49%)
- 시총 : 378억달러 (52조 4905억원)
- 52주 최고 : 261.73달러
- 52주 최저 : 167.42달러
- PER : 26.94배
- 네이버증권 기업개요
이 회사는 생명과학 산업에 고급 분석, 기술 솔루션 및 임상 연구 서비스를 제공하는 글로벌 기업이다.
이 회사의 Connected Intelligence는 고객이 환자의 의료 결과를 개선하는 의료 치료의 임상 개발 및 상용화를 가속화할 수 있는 통찰력을 제공한다.
이 회사는 기술 및 분석 솔루션, 연구 개발 솔루션, 계약 판매 및 의료 솔루션의 3개 부문으로 운영된다.
기술 및 분석 솔루션은 생명과학 고객에게 미션 크리티컬 정보, 기술 솔루션, 실제 인사이트 및 서비스를 제공한다.
연구 개발 솔루션은 주로 바이오 제약 고객에게 서비스를 제공하며, 아웃소싱 임상 연구 및 임상 시험 서비스를 제공한다. 계약 판매 및 의료 솔루션은 바이오 제약 고객과 더 광범위한 의료 시장에 의료 서비스 제공자(계약 판매 포함) 및 환자 참여 서비스를 제공한다.
- 분기별 매출액 및 손익
- 최근 2년간 일봉 차트
