ETF(Exchange Traded Fund)는 말 그대로 인덱스펀드를 거래소에 상장시켜 투자자들이 주식처럼 편리하게 거래할 수 있도록 만든 상품입니다.
각 ETF별로 운용사에서 붙인 브랜드 네임이 앞에 들어갑니다.
ARIRANG, KODEX, HANARO, TIGER, SOL, KOSEF, ACE 등입니다.
이 브랜드 네임을 보면 어느 운용사에서 만든 ETF인지 알 수 있습니다.
ARIRANG 한화자산운용
ACE 한국투자신탁운용
KODEX 삼성자산운용
HANARO NH-Amundi 자산운용
TIGER 미래에셋자산운용
SOL 신한자산운용
KOSEF 키움투자자산운용
분기 분배금, 월 분배금을 추구하는 ETF들은 아래와 같습니다.
배당 ETF들은 수년간, 꾸준히 모아가는 전략이 유효합니다.
당장 연 3~4%대의 분배율을 보여주는 ETF와 SCHD처럼 배당성장형을 추구하는 ETF가 있습니다.
투자자의 성향 및 자금 운용 현황에 맞춰 선택하시면 됩니다.
미래에셋에서 운용하는 TIGER 브랜드가 무려 4개나 있습니다.
▶ ARIRANG 고배당주 (총액 1861.52억 / 보수 0.23% / 분기 분배금)
▶ ACE 미국고배당 S&P (총액 512억 / 보수 0.06% / 분기 분배금)
▶ KODEX 고배당 (총액 280억 / 보수 0.30% / 분기 분배금)
▶ HANARO 고배당 (총액 62.1억 / 보수 0.25% / 분기 분배금)
▶ TIGER 코스피고배당 (총액 292.5억 / 보수 0.29% / 분기 분배금)
▶ TIGER 리츠부동산인프라 (총액 2,408억 / 보수 0.29% / 월 분배금)
▶ TIGER 미국다우존스 30 (총액 822억 / 보수 0.35% / 월 분배금)
▶ TIGER 미국S&P500배당귀족 (총액 362.8억 / 보수 0.25% / 월 분배금)
▶ SOL 미국 S&P 500 (총액 402억 / 보수 0.05% / 월 분배금)
▶ SOL 미국배당다우존스 (총액 375억 / 보수 0.05% / 월 분배금)
하나씩 알아보자면...
▶ ARIRANG 고배당주 (161510)
- 유동시가총액 상위 200 종목 중 예상 배당수익률이 상위 30위 이내 종목을 선정하여 투자.
예상 배당수익률이 높은 고배당주에 투자하여 배당수익과 자본이익 획득을 동시에 추구.
- 최초설정일 : 2012.8.28
- 순자산총액 : 1861.52억
- 총보수 : 0.23%
- 운용회사 : 한화자산운용
- 분배금기준일 : 분배금 지급사유 발생시 1,4,7,10월 최종 영업일 기준 지급 가능
- 구성종목 정기변경 : 연 2회 (6월,12월)
- 현재가 : 12,670원
- 보유종목 : 10위안에 금융 회사가 8곳, 20위안에도 12곳이나 포함되어 있습니다.
금융회사에 많이 치중된 모습입니다.
최근 5년간 분배금 및 분배율은 아래와 같습니다.
▶ ACE 미국고배당 S&P ETF (402970)
- 10년 연속 배당금을 지급한 미국 주식 중 ROE, 현금흐름부채비율, 배당수익률, 5년 배당성장률 등 4가지
펀드멘털을 고려하여 상위 100종목을 주된 투자대상자산으로 하며 “Dow Jones U.S. Dividend 100 Price
return Index”를 기초지수로 하여 해당 지수의 수익률을 추종하는 ETF 입니다.
- 최초설정일 : 2021.10.21
- 순자산총액 : 512억원
- 총보수 : 연 0.06%
- 운용회사 : 한국투자신탁운용
- 분배금기준일 : 매 1월, 4월, 7월, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 구성종목 정기변경 : 연 1회 (매년 3월 셋째주 금요일 기준 다음 영업일 반영)
- 현재가 : 10,315원
- 보유종목 : 미국 S&P 종목중 IT, 금융 섹터가 20%씩 차지하며, 그외 필수소비재, 산업재, 헬스케어가 10%
이상 차지하고 있습니다. 브로드컴, 버라이존, 홈데포, TI, 시스코, 펩시콜라, 코라콜라, 화이자, 3M 등 유명
한 종목들이 다수 포진되어 있습니다.
21년 10월 상장되었기 때문에, 1년간 4번 분기 분배금이 있었습니다. 분기당 분배금 및 분배율은 아래와 같습니다. 1년 통산 분배율은 2.68%입니다. 분배율이 점차 늘어나고 있으니, 곧 3%대에 진입 예상됩니다.
연보수를 SOL 미국 S&P 500과 SOL 미국배당다우존스에 맞춰 0.06%로 인하하였습니다.
▶ KODEX 고배당 ETF (279530)
- KOSPI 지수 구성 종목 중 배당수익률이 높고, 변동성은 낮은 종목에 투자합니다.
- 최초설정일 : 2017.10.17
- 순자산총액 : 280억원
- 총보수 : 연 0.300%
- 운용회사 : 삼성자산운용
- 분배금기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 구성종목 정기변경 : 매년 6월, 12월
- 현재가 : 9,685원
- 보유종목 : 10위안에 금융 회사가 8곳이나 포함되어 있어 금융업 비중이 상당합니다.
매년 4%대의 분배율을 보이고 있습니다. 22년 10월부터 연 1회에서 분기 배당으로 변경되었습니다. 첫 분기배당이라 분배율이 적지만, 3분기 차수, 4분기 차수로 갈수록 회복되어 연 기준으로는 비슷한 분배율이 될 것으로 예상됩니다.
▶ HANARO 고배당 ETF (A322410)
- 이 ETF는 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, FnGuide 고배당 알파 지수를 기초지수로 하여 1좌당
순자산가치를 기초지수와 유사하게 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- 최초상장일 : 2019-04-23
- 순자산총액 : 62.1억
- 총보수 : 연 0.25%
- 운용회사 : NH-Amundi자산운용
- 분배금 기준일 : 매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 구성종목 정기변경 : 연 2회(6, 12월 선물옵션 만기일 이후 4영업일과 5영업일)
- 현재가 : 11,275원
- 보유종목 : 화학, 통신, 금융, 철강/금속, 운수장비, 증권 순으로 보유하고 있습니다. 산업계가 고루
포진되어 있다는 것이 장점으로 보입니다.
1월, 4월, 7월, 10월 분기별 배당이지만, 21년부터는 4월, 7월 10월 배당합니다. 연 기준으로 보면, '20년 4.83%, '21년 3.69%, '22년 4.45%의 분배율을 보였습니다. 순자산총액이 타 배당 ETF에 비해 적은 것이 단점입니다.
▶ TIGER 코스피고배당 ETF (210780)
- 배당수익의 힘~! 우량중소형 종목 중심으로 높은 배당수익률을 추구하는 기업에 분산투자합니다.
- 최초상장일 : 2014-12-04
- 순자산총액 : 292.5억원
- 총보수 : 연 0.29%
- 운용회사 : 미래에셋자산운용
- 분배금 기준일 : 매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 구성종목 정기변경 : 연 1회(6월 선물옵션 만기일 익일)
- 현재가 : 14,105원
- 보유종목 : 금융업종이 10위안에 7곳, 20위안에 14곳 포함되어 있습니다.
금융회사에 많이 치중된 모습입니다.
1월, 4월, 7월, 10월 분기별 배당이지만, 21년부터는 4월, 7월 10월 배당합니다. 연 기준으로 보면, '20년 4.31%, '21년 3.69%, '22년 4.64%의 분배율을 보였습니다.
▶ TIGER 리츠부동산인프라 ETF (329200)
- 국내 최초 부동산 상장 리츠, 인프라 펀드에 투자하는 인컴형 ETF입니다
- 최초상장일 : 2019-07-19
- 순자산총액 : 2,408억원
- 총보수 : 연 0.29%
- 운용회사 : 미래에셋자산운용
- 분배금기준일 : 매월 마지막 영업일
- 구성종목정기변경 : 연 2회(매년 6월, 12월)
- 현재가 : 5,065원
- 보유종목 : 고배당의 정석인 맥쿼리인프라를 가장 많이 담고 있으며, SK리츠/롯데리츠 등 다양한 리츠
종목들로 구성되어 있습니다.
분배율은 '20년 4.51%, '21년 5.16%, '22년 5.83% 였습니다.
2022년 11월 25일(금)부터 월배당으로 변경되어 매월 마지막 영업일이 분배금 기준일입니다.
▶ TIGER 미국다우존스 30 ETF (245340)
- 미국 뉴욕 증권거래 시장에 상장된 우량기업 30개 종목에 분산투자합니다
- 최초상장일 : 2016-06-29
- 순자산총액 : 822억원
- 총보수 : 연 0.35%
- 운용회사 : 미래에셋자산운용
- 분배금기준일 : 매월 마지막 영업일
- 현재가 : 20,560원
- 보유종목 : 의료서비스 회사인 유나이티드헬스그룹이 10% 넘으며 가장 많은 비중이며, 그외 골드만 삭스,
홈데포, 맥도날드, 암젠, 캐터필러, 마이크로소프트, 하니웰, 비자, 보잉이 Top10 종목입니다.
분배율은 '18년 2.09%, '19년 1.48%, '20년 1.36%, '21년 1.46%, '22년 1.44%로 2%가 채 되지 않습니다.
그리고, 22년 8월부터 월배당으로 변경되었습니다.
보수가 0.35%로 많은 편이고, 분배율도 적지만, 이 ETF의 장점은 추세로 보입니다.
다우존스30의 명성답게 미국 주식 시장의 성장세에 맞춰 월간 차트 우상향입니다.
▶ TIGER 미국S&P500배당귀족 ETF (429000)
- 25년 이상 배당금 늘린 미국배당주에 투자하라!
- 최초상장일 : 2022-05-17
- 순자산총액 : 362.8억원
- 총보수 : 연 0.25%
- 운용회사 : 미래에셋자산운용
- 분배금기준일 : 매월 마지막 영업일
- 구성종목정기변경 : 연 4회(매 1, 4, 7, 10월)
- 현재가 : 9,705원
- 보유종목 :
22년 12월 30일 기준으로 업종별 보유 현황입니다. 23년 새해 들어서 위와 같이 종목 비중이 변경되었습니다.
'22년 10월부터 월 분배로 변경되었습니다. 최초 상장일이 '22년 5월로 아직 1년이 채 되지 않았습니다.
연 기준 분배율이 어찌될지, 배당귀족이라는 타이틀에 걸맞는 분배금을 보여줄지 기대됩니다.
▶ SOL 미국 S&P 500 ETF (433330)
- 분배금을 매월 지급하는 국내 최초 미국 S&P500 ETF
S&P500 투자를 통한 자본차익과 함께 월분배금 재투자 전략으로 복리효과 극대화
- 최초상장일 : 2022.06.21
- 순자산총액 : 402억원
- 총보수 : 연 0.05%
- 운용회사 : 신한자산운용
- 분배금기준일 : 매월 마지막 영업일
- 현재가 : 10,260원
- 보유종목 : S&P 500이라는 타이틀에 맞게 500 종목을 보유중입니다.
'23년 1월 25일 기준 보유종목 Top20 입니다. 시가총액순이라고 보면 됩니다.
국내 최초 월배당 ETF를 도입하여, 다른 운용사의 배당 ETF를 월배당으로 전환시켰습니다.
상장된지 1년이 채 되지 않아 아직 분배금이 적습니다. 차츰 늘어날 것으로 보입니다.
총보수가 0.05%로 가장 적은 보수비용을 받고 있습니다.
다음에 소개될 SOL 미국배당다우존스와 함께 대표적인 배당성장 ETF인 미국의 SCHD를 모델로 삼고 있습니다.
▶ SOL 미국배당다우존스 ETF (446720)
- 분배금을 매월 지급하는 한국판 SCHD, 미국 대표 배당성장 ETF
- 최초상장일 : 2022.11.15
- 순자산총액 : 375억원
- 총보수 : 연 0.05%
- 운용회사 : 신한자산운용
- 분배금기준일 : 매월 마지막 영업일
- 현재가 : 9,260원
- 보유종목 : '23년 1월 25일 기준 보유종목 Top20 입니다.
꾸준히 배당금을 지급한 기록이 있는 미국 기업 100개의 종목으로 구성된 지수를 기초로 합니다.
22년 12월 30일 기준으로 업종별 보유 현황입니다. 23년 새해 들어서 위와 같이 종목 비중이 변경되었습니다.
'22년 11월에 첫 상장된 ETF라, 첫 분배금은 올 1월에 지급되었습니다.
SCHD를 롤모델로 삼는 배당 성장 ETF를 추구한다고 하니, 기대가 큽니다.
연보수가 0.05%로 적은 것도 장점입니다.
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